Puna me arka dhe dokumente cash eshte pjesë përbërëse e aktivitetet e kontabilitetit. Ai përfshin vendosjen e një kufiri në para, regjistrimin e faturave Paratë përmes një urdhri në para në hyrje (PKO) dhe kontabilitetit të shpenzimeve përmes një urdhri në para në dalje (RKO). Le të shqyrtojmë çdo lloj operacioni në rend.
Kufiri i parave të gatshme
Çdo organizatë e madhe që punon me para duhet të vendosë një kufi parash - kjo rregullohet nga Direktiva e Bankës së Federatës Ruse. Përjashtim bëjnë kompanitë e vogla dhe sipërmarrësit. Kufiri i parave të gatshme nuk mund të tejkalohet, por mund të ndryshohet çdo muaj, ky duhet të jetë i dokumentuar, i nënshkruar nga menaxhmenti. Përndryshe, ju mund të merrni një gjobë nga inspektori tatimor.
Kufiri i arkës ose limiti i gjendjes së parasë në arkë është shuma maksimale e lejuar e parave të gatshme që mund të ruhet në arkë në fund të ditës së punës.
Tani le të zbulojmë se si të vendosim një kufi parash në programin 1C Accounting 8.3. Për ta bërë këtë, shkoni te skedari i menusë "Directories", seksioni "Ndërmarrja" dhe drejtoria "Organizimi". Shkoni te cilësimet e organizatës dhe në panelin e sipërm klikoni "Më shumë", zgjidhni artikullin "Kufijtë e bilancit të parave të gatshme":
Ne fillojmë të plotësojmë dokumentin. Shtypni butonin "Krijo". Në dritaren që hapet, vendosni datën nga e cila do të jetë në fuqi ky cilësim dhe vendosni madhësinë e kufirit të arkës, domethënë tregoni sasinë e parave që mund të jetë në arkë.
Klikoni "Ruaj dhe mbyll". Kufiri është i specifikuar. Ky është një rregullim periodik. Nëse, për shembull, duam që një kufi tjetër të zbatohet brenda një muaji, atëherë ne krijojmë dokument i ri me datën e kërkuar, tregoni madhësinë e kufirit dhe kryeni. Të gjitha dokumentet mund të shihen në ditar:
Le të shkojmë tani në skedën e menusë "Banka dhe Cash Desk" dhe të shohim se cilat revista përfshin seksioni "Cash Desk":
- Dokumentet e parave të gatshme janë fatura dhe shpenzime porositë me para në dorë;
- Pagesat me karta pagese janë duke u përvetësuar;
- Raportet paraprake – lejojnë raportimin te personat përgjegjës;
- Menaxhimi i regjistruesit fiskal – ju lejon të mbyllni një turn, të bëni një X-raport dhe një Z-raport;
- Marrja e menaxhimit të terminalit - ju lejon të konfiguroni këtë terminal.
Marrja e porosive në para
Tani le të shohim në detaje dokumentet e parave të gatshme. Le të fillojmë me faturat e parave të gatshme. Ato lëshohen përmes butonit "Marrje". Me ndihmën e PCO mund të kryhen një numër i madh operacionesh. Kjo përcaktohet nga pika "Llojet e operacioneve":
- Të ardhurat me pakicë;
- Kthimi nga furnizuesi;
- Marrja e parave të gatshme nga banka;
- Marrja e një kredie nga një palë;
- Shlyerja e kredisë nga pala tjetër;
- Shlyerja e një kredie nga një punonjës;
Sipas dokumentit, gjenerohet postimi Dt50.01 - Kt62.01 - faturë nga blerësi.
Pas postimit të dokumentit, cilësimi "Detajet e formularit të printimit" shfaqet në fund. Këtu mund të specifikoni informacionin që do të shfaqet gjatë printimit të PQ:
- Miratuar nga - emri i organizatës;
- Baza – emri dhe numri i dokumentit;
- Aplikacion;
- Një koment.
Printimi bëhet përmes butonit në pjesën e sipërme të ekranit “Urdhërimi i arkës (KO-1)”. E printojmë dhe e dërgojmë për nënshkrim.
Nëse është i lidhur një regjistrues fiskal, atëherë përmes butonit “Printo faturë”, i cili ndodhet në panelin e sipërm, mund të printoni një faturë. Ju lutemi vini re se mund të shtoni një numër të pakufizuar rreshtash në PKO. Kjo u bë në mënyrë që pagesa të ndahej ose sipas kontratave ose sipas zërave të fluksit të parasë. Për shembull, le të shtojmë një rresht tjetër, të ndajmë shumën e faturës dhe të tregojmë artikullin DDS - "Faturë të tjera". Dhe llogaria e shlyerjes është 62.01.
Le të shqyrtojmë dokumentin dhe të shohim transaksionet e krijuara. E vetmja gjë që ka ndryshuar është se kjo shumë është e ndarë në dy pjesë:
- Dt50.01 - Kt62.01 – pagesa nga blerësit;
- Dt50.01 - Kt62.01 – fatura të tjera.
Lloji i operacionit "Të ardhurat me pakicë"
Fushat që duhen plotësuar:
- Lloji i transaksionit – të ardhurat me pakicë;
- Numri dhe data gjenerohen automatikisht;
- Magazina – tregoni depon e shitjes me pakicë;
- Shuma e të ardhurave;
- Artikulli DDS – të ardhurat me pakicë.
Ne kontrollojmë, ne kryejmë. Nëse është e nevojshme, e dërgojmë për printim dhe e dorëzojmë për nënshkrim.
Lloji i operacionit "Kthimi nga një person përgjegjës"
Këtu plotësojmë:
- Numri dhe data - kaloni;
- Personi përgjegjës – shkruani të dhënat nga i cili pranojmë rimbursimin;
- Shuma;
- Nëse është e nevojshme, plotësoni artikullin "Detajet e formularit të printimit" - ai do të shfaqet kur printoni PQR.
E printojmë dhe e dërgojmë për nënshkrim.
Instalimet elektrike për këtë lloj do të duken kështu: Dt50.01 - Kt71.01.
Lloji i operacionit "Kthimi nga furnizuesi"
Për tu plotësuar:
- Lloji i transaksionit – kthim nga subjekti përgjegjës;
- Kundërpartia – emri i organizatës nga e cila pranojmë kthime;
- Shuma e pagesës;
- Marrëveshja;
- Çdo gjë tjetër plotësohet nga vetë programi;
- Nëse është e nevojshme, plotësoni "Shtypni Detajet e Formularit".
- Ne e përpunojmë atë, e printojmë dhe e dërgojmë për nënshkrim. Është formuar instalime elektrike Dt50.01 - Kt60.01
Lloji i operacionit "Marrja e parave të gatshme në bankë"
Në këtë rast, ju duhet vetëm të shkruani llojin e transaksionit dhe shumën, dhe programi do të plotësojë automatikisht të gjithë parametrat e tjerë. Gjithçka që mbetet është të kontrolloni dhe postoni dokumentin. E printojmë dhe e dërgojmë për nënshkrim. Nëse shikoni postimin, do të shihni lëvizjen e fondeve nga llogaria rrjedhëse në arkë: Dt50.01 - Kt51:
Lloji i operacionit "Marrja e një kredie nga një palë"
Mbush:
- Lloji i operimit;
- Kundërpala – nga e cila marrim kredinë;
- Shuma e pagesës;
- Marrëveshja - duhet të jetë tjetër;
- Artikulli DDS – marrja e kredive dhe kredive;
- Llogaritë e shlyerjes – 67.03.
Ne e përpunojmë atë, e printojmë dhe e dërgojmë për nënshkrim. Le të shohim postimet: Dt50 - Kt67.03 – marrja e një kredie/kredi në para.
Lloji i operacionit "Marrja e një kredie nga një bankë"
Plotësohet në të njëjtën mënyrë si formulari i mëparshëm, vetëm në fushën "Kontraparti" duhet të tregoni emrin e bankës. Pala tjetër duhet të futet paraprakisht. Llogaria e kontabilitetit futet këtu si parazgjedhje.
Lloji i operacionit "Shlyerja e huasë nga pala"
Mbush:
- Lloji i operimit;
- Kundërpartia
- Shuma e pagesës;
- Marrëveshja - në këtë formë duhet të jetë "Tjetër";
- Llogaritë e shlyerjes – 58.03 (Kredi e dhënë).
Ne e realizojmë atë. Nëse është e nevojshme, plotësoni "Shtypni detajet e formularit", dërgojeni për printim dhe dorëzojeni për nënshkrim.
Lloji i operacionit "Shlyerja e kredisë nga punonjësi"
Ky lloj plotësohet në të njëjtën mënyrë, vetëm ne tregojmë jo palën tjetër, por një individ. Ne shkruajmë shumën. Ne kryejmë dhe plotësojmë cilësimet e formularit të printuar nëse është e nevojshme. E printojmë dhe e dërgojmë për nënshkrim. Postimi do të shfaqë Dt50.01 - Kt73.01 - faturat nga shlyerjet e kredisë.
Lloji i operacionit "Faturë tjetër"
Këtu mund të specifikoni çdo llogari, çdo analitikë. Duke përdorur operacionin "Faturë tjetër", mund të përpunoni të gjitha ato transaksione që janë konsideruar më herët.
Nëse ka nevojë për të kapitalizuar marrjen e fondeve në valutë të huaj, atëherë duhet të futni llogarinë 50.21 (Para e gatshme e organizatës në valutë të huaj). Zgjedhja e monedhës që nevojitet bëhet e disponueshme. Në arkë, ngjashëm me dokumentet bankare, valuta rivlerësohet dhe llogariten diferencat e kursit të këmbimit.
Urdhrat e shpenzimeve në para
Tani le të shohim urdhrat e parave të gatshme (RKO). Ato hartohen në ditarin "Dokumentet e parave të gatshme", duke përdorur butonin "Lëshimi". Mbushja është e ngjashme me PKO, vetëm operacioni është i kundërt. Me ndihmën e RKO-së mund të hartoni dokumentet e mëposhtme:
- Pagesa për furnizuesin;
- Kthimi te blerësi;
- Lëshimi për një person përgjegjës;
- Pagesa e pagave sipas deklaratave;
- Pagesa e pagave për punonjësit;
- Pagesa për një punonjës sipas një kontrate;
- Deponimi i parave të gatshme në bankë;
- Shlyerja e kredisë ndaj palës;
- Shlyerja e kredisë në bankë;
- Lëshimi i një kredie për një palë tjetër;
- Koleksioni;
- Pagesa e pagave të depozituara;
- Lëshimi i një kredie për një punonjës;
- Shpenzime të tjera.
RKO-të ndryshojnë nga PKO-të në disa lloje të operacioneve. Le të përqendrohemi në to.
Lloji i operacionit "Pagesa e pagave sipas deklaratave"
Lloji i operacionit "Pagesa e pagave për një punonjës"
Lloji i transaksionit "Pagesa për një punonjës sipas një kontrate"
Plotësoni në të njëjtën mënyrë për një marrës specifik. Do të tregohet artikulli DDS - pagesa për furnitorët (kontraktorët):
Postimet do të shfaqin Dt76.10 - Kt50.01:
Lloji i operacionit "Mbledhja"
Lloji i operacionit "Pagesa e pagave të depozituara"
Pagat e depozituara janë paga që një punonjës për ndonjë arsye nuk mund të merrte në kohë brenda periudhës së përcaktuar nga organizata. I plotësuar.
Dokumentet e parave të gatshme në 1C 8.3 përpilohen, si rregull, në dy dokumente: Urdhri i Marrës së Parave (në tekstin e mëtejmë PKO) dhe Urdhri i parave në dalje (në tekstin e mëtejmë RKO). Projektuar për regjistrim në programin për pranimin dhe lëshimin e parave në arkë (nga arka) e ndërmarrjes.
Unë do të filloj rishikimin me PKO. Siç nënkupton edhe emri, ky dokument zyrtarizon marrjen e parave në arkë.
Në 1C Accounting 3.0, llojet e mëposhtme të transaksioneve mund të ekzekutohen duke përdorur dokumentin PKO:
- Marrja e pagesës nga blerësi.
- Rimbursimi i fondeve nga personi përgjegjës.
- Marrja e një kthimi nga furnizuesi.
- Marrja e fondeve nga banka.
- Shlyerja e huave dhe huazimeve.
- Shlyerja e një kredie nga një punonjës.
- Operacione të tjera për marrjen e fondeve.
Kjo ndarje është e nevojshme për formimin e duhur regjistrimet e kontabilitetit dhe librat e të ardhurave dhe shpenzimeve.
Para së gjithash dua të marr parasysh Pagesa nga blerësi, Kthimi nga blerësi Dhe Pagesat për huatë dhe huamarrjet, meqenëse janë të ngjashme në strukturë dhe kanë pjesë tabelare.
Të tre këto lloje të softuerit në 1C kanë të njëjtin grup fushash në kokë. Kjo Numri Dhe datë(në tekstin e mëtejmë për të gjitha dokumentet), Kundërpartia, Kontrollo Kontabiliteti Dhe Shuma.
Merrni 267 mësime video në 1C falas:
- Numri– gjenerohet automatikisht dhe është më mirë të mos e ndryshoni.
- datë- Data aktuale. Këtu duhet të kihet parasysh se nëse ndryshoni datën në një më të vogël (për shembull, një ditë më parë) se ajo aktuale, gjatë printimit, programi do të lëshojë një paralajmërim se numërimi i fletëve në librin e parave është i gabuar. dhe do të ofrojë rillogaritjen e tyre. Është e dëshirueshme që numërimi i dokumenteve gjatë gjithë ditës të jetë gjithashtu i qëndrueshëm. Për ta bërë këtë, mund të ndryshoni kohën e dokumentit.
- Kundërpartia– Një person fizik ose juridik që depoziton fonde në arkë. Më lejoni të vërej menjëherë se kjo fushë tregon saktësisht Kundërpartia, sipas të cilit do të kryhen marrëveshjet e ndërsjella. Në fakt, paratë mund të depozitohen në arkë, për shembull, nga një punonjës Organizatat - Kundërpartia. Përzgjidhet nga drejtoria Individët në fushë Marre nga. Në këtë rast, formulari i shtypur i PKO do të tregojë emrin e plotë nga i cili janë marrë paratë.
- Llogaria– në postimet 1C, si rregull, përdoret llogaria 50.1 (më shumë detaje rreth cilësimeve në artikull -). Llogaria përkatëse varet nga lloji i transaksionit dhe merret nga pjesa tabelare e PKO.
Tani dua të tërheq vëmendjen tuaj për zyrtarizimin e shumës së parave të depozituara. Pagesa nga blerësi, Kthimi nga blerësi Dhe Pagesat për huatë dhe huamarrjet nuk mund të ekzekutohet pa specifikuar kontratën. Për më tepër, fondet mund të pranohen në të njëjtën kohë sipas disa kontratave. Për këtë shërben seksioni tabelor. Shuma e pagesës formohet nga shumat në rreshtat e seksionit tabelor. Aty tregohet gjithashtu Llogaria e shlyerjes Dhe Përparon llogarinë(llogaritë përkatëse). Këto llogari janë konfiguruar në regjistrin e informacionit .
Llojet e tjera të operacioneve nuk duhet të paraqesin ndonjë vështirësi. Ato nuk kanë një pjesë tabelare dhe e gjithë plotësimi i PQS-së varet kryesisht nga zgjedhja e kundërpalës. Ky mund të jetë një person përgjegjës, një bankë ose një punonjës.
Transaksione të tjera të arkëtimit të parave të gatshme pasqyroni çdo faturë tjetër në arkën e ndërmarrjes dhe krijoni postimet e veta. Një llogari përkatëse arbitrare zgjidhet manualisht.
Urdhër parash në llogari
Regjistrimi i pagesave me para në arkë praktikisht nuk është i ndryshëm nga regjistrimi i pagesave me para në dorë. Në Kontabilitetin 1C, ekzistojnë llojet e mëposhtme të tërheqjeve të parave:
- Lëshimi i pagesës për furnizuesin.
- Lëshimi i një rimbursimi për blerësin.
- Lëshimi i fondeve për një person përgjegjës.
- Lëshimi i pagave në listën e pagave ose veçmas për një punonjës.
- Para në bankë.
- Lëshimi i kredive dhe kredive.
- Kryerja e grumbullimit.
- Lëshimi i pagës së depozituar.
- Lëshimi i një kredie për një punonjës.
- Operacione të tjera për emetimin e fondeve.
Më vete, do të doja të përqendrohesha vetëm në pagesën e pagave. Ky lloj operacioni ka një pjesë tabelare në të cilën është e nevojshme të tregohet një ose më shumë fletëpagesa. Shuma totale e shlyerjeve në para do të jetë shuma e pasqyrave. Pa specifikuar të paktën një deklaratë, nuk do të jetë e mundur të kryhet shlyerja në para.
Ndoshta në çdo kompani, një menaxher financiar ose drejtor i kompanisë planifikon se sa para mund të ndahen për shpenzimet e një departamenti të caktuar, sepse ata duan të reduktojnë shpenzimet dhe t'i kontrollojnë ato. Në fillim të muajit vendoset një buxhet i kufizuar, të cilin duhet t'i përmbaheni dhe të përpiqeni të mos e tejkaloni.
Pra, versioni i ri UT 11.1.4.1 ofron një mundësi të mrekullueshme kontroll mbi shpenzimin e fondeve duke përdorur dokumentin “DS Consumption Limits”. Ky dokument përcakton shumën e fondeve të disponueshme për shpenzime për çdo artikull DDS.
Kontrolli i mëvonshëm i shpenzimeve të fondeve mund të kryhet si për ndërmarrjen ashtu edhe për divizionet dhe organizatat (kërkohet aktivizimi paraprak i opsioneve funksionale përkatëse "Kufijtë e shpenzimeve nga organizatat" dhe "Kufijtë e shpenzimeve sipas divizioneve").
Në rastet kur është e nevojshme të ndahen fonde që tejkalojnë kufirin e vendosur për një artikull të caktuar DDS, kjo nevojë tregohet në mënyrë eksplicite kur plotësoni aplikacionin ("Mbi kufirin").
Le të hedhim një vështrim më të afërt në këtë funksionalitet në program.
Zbatueshmëria
Artikulli është shkruar për redaktorët e UT 11.1 . Nëse e përdorni këtë botim, shkëlqyeshëm - lexoni artikullin dhe zbatoni funksionalitetin e diskutuar.
Nëse jeni duke punuar me versione më të vjetra të UT 11, atëherë ky funksion është aktuale. Dallimi më i dukshëm midis edicionit UT 11.3/11.4 dhe 11.1 është ndërfaqja Taxi. Prandaj, për të zotëruar materialin në artikull, riprodhoni shembullin e paraqitur në bazën tuaj UT 11 Kështu, ju do ta konsolidoni materialin me praktikën.
Zbatimi i kontrollit mbi kufirin e shpenzimeve në para
Për të mundësuar aftësinë për të kontrolluar kufijtë e shpenzimeve, fillimisht duhet të zgjidhni kutinë e zgjedhjes "Kërkesat për shpenzime fondesh" në skedën "Administrimi" - "Organizatat dhe fondet" e programit.
Pas kësaj, do të mundësohet aktivizimi i kutive për kufizimin e shpenzimit të fondeve dhe monitorimin e tejkalimit të limiteve. Le të aktivizojmë të gjitha kutitë e mundshme.
Le të imagjinojmë një situatë ku një kompani ka disa divizione. Secilit departament i ndahet një shumë e caktuar çdo muaj (për shembull, 4000 rubla) për shpenzimet e brendshme: shërbimet komunale, shërbimet e transportit, mirëmbajtja e zyrës.
Le të shkojmë te skeda e programit "Financa" - "Kufijtë e shpenzimeve të DS".
Le të krijojmë një dokument të ri. Le të plotësojmë organizimin dhe ndarjen për të cilën po planifikojmë buxhetin. Ne tregojmë artikujt DDS dhe shumat (kufijtë) e shpenzimeve:
- shërbimet komunale - kufiri 1500 rubla.
- shërbimet e transportit - kufiri 2000 rubla.
- Mirëmbajtja e zyrës - kufiri 500 rubla.
Për ta zmadhuar, klikoni në imazh.
Tejkalimi i kufijve kontrollohet kur miratohen/koordinohen “Kërkesat për shpenzime në para”. Meqë ra fjala, në UT 11.1.4.1, në vend të statusit "Aprovuar", tani përdoret statusi "i pagueshëm".
Le të krijojmë një "Aplikacion për shpenzimin e DS" të ri. Ne do të plotësojmë të gjitha informacionet e nevojshme. Ne do të tregojmë artikullin DDS "Mirëmbajtja e zyrës". Shuma e shpenzimeve është 600 rubla.
Nëse përpiqeni të postoni një dokument në statusin "Miratuar" ose "E pagueshme", programi do të shfaqë një gabim që thotë se është e pamundur të postohet, pasi kufiri i shpenzimeve nën artikullin "Mirëmbajtja e zyrës" është tejkaluar me 100 rubla.
Për ta zmadhuar, klikoni në imazh.
Nëse është e nevojshme të shpenzoni fonde që tejkalojnë kufirin, atëherë në aplikacion vendoset flamuri përkatës "Mbi kufirin". E drejta për të përpunuar dokumente me një shumë që tejkalon kufirin e vendosur u jepet atyre përdoruesve për të cilët është krijuar e drejta për të koordinuar dhe miratuar aplikacionin.
Për shembull, le të kontrollojmë kutinë e zgjedhjes "Mbi limit" dhe të dorëzojmë një aplikim. Bazuar në këtë, ne do të krijojmë një urdhër faturë në para.
Për ta zmadhuar, klikoni në imazh.
Në mënyrë të ngjashme, ne do të krijojmë aplikacione për shpenzimet e DS (si dhe faturat e parave të gatshme) sipas artikujve të DDS " Shërbimet publike" dhe "Shërbimet e transportit" për 1000 rubla. dhe 2000 rubla. përkatësisht. Ato. Ne shpenzuam 500 rubla për shërbimet komunale. më pak se kufiri, dhe për shërbimet e transportit përdorën të gjithë kufirin e lejuar të shpenzimeve.
Për të kontrolluar shpenzimet e fondeve në përputhje me kufijtë e vendosur, përdoret raporti "Përdorimi i kufijve të shpenzimeve në para". Mund ta hapni në skedën "Financa" - "Raportet Financiare". Le të krijojmë një raport.
Për ta zmadhuar, klikoni në imazh.
Raporti tregon qartë kufijtë e shpenzimeve, shpenzimet aktuale dhe devijimet sipas artikujve DDS. Shohim se kemi mbishpenzim te zëri “Mirëmbajtje zyre”, nënshpenzim te zëri “Shërbimet komunale” dhe te zëri “Shërbimet e transportit” kemi përdorur të gjithë kufirin. Për më tepër, raporti shfaq përqindjen e konsumit limit.
Siç mund ta shihni, funksionaliteti është shumë i dobishëm dhe i pakomplikuar. Unë mendoj se të gjithë ata që kalojnë në versionin e ri të UT 11.1.4.1 duhet patjetër të përpiqen të përdorin këtë mekanizëm, pasi me të do të jeni gjithmonë të vetëdijshëm për zbatimin e buxhetit të shpenzimeve në kompaninë tuaj.
Puna me arkat dhe dokumentet e parave të gatshme është një pjesë integrale e aktiviteteve të kontabilitetit. Ai përfshin caktimin e një kufiri të parave të gatshme, kontabilizimin e pranimit të fondeve përmes një urdhri për arkëtimin e parave të gatshme (PKO) dhe kontabilizimin e shpenzimeve përmes një urdhri të parave të gatshme (RKO). Le të shqyrtojmë çdo lloj operacioni në rend.
Kufiri i parave të gatshme
Çdo organizatë e madhe që punon me para duhet të vendosë një kufi parash - kjo rregullohet nga Direktiva e Bankës së Federatës Ruse. Përjashtim bëjnë kompanitë e vogla dhe sipërmarrësit. Kufiri i parave të gatshme nuk mund të tejkalohet, por mund të ndryshohet çdo muaj, ky duhet të jetë i dokumentuar, i nënshkruar nga menaxhmenti. Përndryshe, ju mund të merrni një gjobë nga inspektori tatimor.
Kufiri i arkës ose limiti i gjendjes së parasë në arkë është shuma maksimale e lejuar e parave të gatshme që mund të ruhet në arkë në fund të ditës së punës.
Tani le të zbulojmë se si të vendosim një kufi parash në program. Për ta bërë këtë, shkoni te skedari i menusë "Directories", seksioni "Ndërmarrja" dhe drejtoria "Organizimi". Shkoni te cilësimet e organizatës dhe në panelin e sipërm klikoni "Më shumë", zgjidhni artikullin "Kufijtë e bilancit të parave të gatshme":
Ne fillojmë të plotësojmë dokumentin. Shtypni butonin "Krijo". Në dritaren që hapet, vendosni datën nga e cila do të jetë në fuqi ky cilësim dhe vendosni madhësinë e kufirit të arkës, domethënë tregoni sasinë e parave që mund të jetë në arkë.
Klikoni "Ruaj dhe mbyll". Kufiri është i specifikuar. Ky është një rregullim periodik. Nëse, për shembull, dëshirojmë që një kufi tjetër të jetë në fuqi brenda një muaji, atëherë krijojmë një dokument të ri me datën e kërkuar, tregojmë madhësinë e kufirit dhe e zbatojmë atë. Të gjitha dokumentet mund të shihen në ditar:
Le të shkojmë tani në skedën e menusë "Banka dhe Cash Desk" dhe të shohim se cilat revista përfshin seksioni "Cash Desk":
- Dokumentet e parave të gatshme janë urdhra në arkë hyrëse dhe dalëse;
- Pagesat me karta pagese janë duke u përvetësuar;
- Raportet paraprake – lejojnë raportimin te personat përgjegjës;
- Menaxhimi i regjistruesit fiskal – ju lejon të mbyllni një turn, të bëni një X-raport dhe një Z-raport;
- Marrja e menaxhimit të terminalit - ju lejon të konfiguroni këtë terminal.
Marrja e porosive në para
Tani le të shohim në detaje dokumentet e parave të gatshme. Le të fillojmë me faturat e parave të gatshme. Ato lëshohen përmes butonit "Marrje". Me ndihmën e PCO mund të kryhen një numër i madh operacionesh. Kjo përcaktohet nga pika "Llojet e operacioneve":
- Të ardhurat me pakicë;
- Kthimi nga furnizuesi;
- Marrja e parave të gatshme nga banka;
- Marrja e një kredie nga një palë;
- Shlyerja e kredisë nga pala tjetër;
- Shlyerja e një kredie nga një punonjës;
Sipas dokumentit, gjenerohet postimi Dt50.01 - Kt62.01 - faturë nga blerësi.
Pas postimit të dokumentit, cilësimi "Detajet e formularit të printimit" shfaqet në fund. Këtu mund të specifikoni informacionin që do të shfaqet gjatë printimit të PQ:
- Miratuar nga - emri i organizatës;
- Baza – emri dhe numri i dokumentit;
- Aplikacion;
- Një koment.
Printimi bëhet përmes butonit në pjesën e sipërme të ekranit “Urdhërimi i arkës (KO-1)”. E printojmë dhe e dërgojmë për nënshkrim.
Nëse është i lidhur një regjistrues fiskal, atëherë përmes butonit “Printo faturë”, i cili ndodhet në panelin e sipërm, mund të printoni një faturë. Ju lutemi vini re se mund të shtoni një numër të pakufizuar rreshtash në PKO. Kjo u bë në mënyrë që pagesa të ndahej ose sipas kontratave ose sipas zërave të fluksit të parasë. Për shembull, le të shtojmë një rresht tjetër, të ndajmë shumën e faturës dhe të tregojmë artikullin DDS - "Faturë të tjera". Dhe llogaria e shlyerjes është 62.01.
Le të shqyrtojmë dokumentin dhe të shohim transaksionet e krijuara. E vetmja gjë që ka ndryshuar është se kjo shumë është e ndarë në dy pjesë:
- Dt50.01 - Kt62.01 – pagesa nga blerësit;
- Dt50.01 - Kt62.01 – fatura të tjera.
Lloji i operacionit "Të ardhurat me pakicë"
Fushat që duhen plotësuar:
- Lloji i transaksionit – të ardhurat me pakicë;
- Numri dhe data gjenerohen automatikisht;
- Magazina – tregoni depon e shitjes me pakicë;
- Shuma e të ardhurave;
- Artikulli DDS – të ardhurat me pakicë.
Ne kontrollojmë, ne kryejmë. Nëse është e nevojshme, e dërgojmë për printim dhe e dorëzojmë për nënshkrim.
Lloji i operacionit "Kthimi nga një person përgjegjës"
Këtu plotësojmë:
- Numri dhe data - kaloni;
- Personi përgjegjës – shkruani të dhënat nga i cili pranojmë rimbursimin;
- Shuma;
- Nëse është e nevojshme, plotësoni artikullin "Detajet e formularit të printimit" - ai do të shfaqet kur printoni PQR.
E printojmë dhe e dërgojmë për nënshkrim.
Instalimet elektrike për këtë lloj do të duken kështu: Dt50.01 - Kt71.01.
Lloji i operacionit "Kthimi nga furnizuesi"
Për tu plotësuar:
- Lloji i transaksionit – kthim nga subjekti përgjegjës;
- Kundërpartia – emri i organizatës nga e cila pranojmë kthime;
- Shuma e pagesës;
- Marrëveshja;
- Çdo gjë tjetër plotësohet nga vetë programi;
- Nëse është e nevojshme, plotësoni "Shtypni Detajet e Formularit".
- Ne e përpunojmë atë, e printojmë dhe e dërgojmë për nënshkrim. Është formuar instalime elektrike Dt50.01 - Kt60.01
Lloji i operacionit "Marrja e parave të gatshme në bankë"
Në këtë rast, ju duhet vetëm të shkruani llojin e transaksionit dhe shumën, dhe programi do të plotësojë automatikisht të gjithë parametrat e tjerë. Gjithçka që mbetet është të kontrolloni dhe postoni dokumentin. E printojmë dhe e dërgojmë për nënshkrim. Nëse shikoni postimin, do të shihni lëvizjen e fondeve nga llogaria rrjedhëse në arkë: Dt50.01 - Kt51:
Lloji i operacionit "Marrja e një kredie nga një palë"
Mbush:
- Lloji i operimit;
- Kundërpala – nga e cila marrim kredinë;
- Shuma e pagesës;
- Marrëveshja - duhet të jetë tjetër;
- Artikulli DDS – marrja e kredive dhe kredive;
- Llogaritë e shlyerjes – 67.03.
Ne e përpunojmë atë, e printojmë dhe e dërgojmë për nënshkrim. Le të shohim postimet: Dt50 - Kt67.03 – marrja e një kredie/kredi në para.
Lloji i operacionit "Marrja e një kredie nga një bankë"
Plotësohet në të njëjtën mënyrë si formulari i mëparshëm, vetëm në fushën "Kontraparti" duhet të tregoni emrin e bankës. Pala tjetër duhet të futet paraprakisht. Llogaria e kontabilitetit futet këtu si parazgjedhje.
Lloji i operacionit "Shlyerja e huasë nga pala"
Mbush:
- Lloji i operimit;
- Kundërpartia
- Shuma e pagesës;
- Marrëveshja - në këtë formë duhet të jetë "Tjetër";
- Llogaritë e shlyerjes – 58.03 (Kredi e dhënë).
Ne e realizojmë atë. Nëse është e nevojshme, plotësoni "Shtypni detajet e formularit", dërgojeni për printim dhe dorëzojeni për nënshkrim.
Lloji i operacionit "Shlyerja e kredisë nga punonjësi"
Ky lloj plotësohet në të njëjtën mënyrë, vetëm ne tregojmë jo palën tjetër, por një individ. Ne shkruajmë shumën. Ne kryejmë dhe plotësojmë cilësimet e formularit të printuar nëse është e nevojshme. E printojmë dhe e dërgojmë për nënshkrim. Postimi do të shfaqë Dt50.01 - Kt73.01 - faturat nga shlyerjet e kredisë.
Lloji i operacionit "Faturë tjetër"
Këtu mund të specifikoni çdo llogari, çdo analitikë. Duke përdorur operacionin "Faturë tjetër", mund të përpunoni të gjitha ato transaksione që janë konsideruar më herët.
Nëse ka nevojë për të kapitalizuar marrjen e fondeve në valutë të huaj, atëherë duhet të futni llogarinë 50.21 (Para e gatshme e organizatës në valutë të huaj). Zgjedhja e monedhës që nevojitet bëhet e disponueshme. Në arkë, ngjashëm me dokumentet bankare, valuta rivlerësohet dhe llogariten diferencat e kursit të këmbimit.
Urdhrat e shpenzimeve në para
Tani le të shohim urdhrat e parave të gatshme (RKO). Ato hartohen në ditarin "Dokumentet e parave të gatshme", duke përdorur butonin "Lëshimi". Mbushja është e ngjashme me PKO, vetëm operacioni është i kundërt. Me ndihmën e RKO-së mund të hartoni dokumentet e mëposhtme:
- Pagesa për furnizuesin;
- Kthimi te blerësi;
- Lëshimi për një person përgjegjës;
- Pagesa e pagave sipas deklaratave;
- Pagesa e pagave për punonjësit;
- Pagesa për një punonjës sipas një kontrate;
- Deponimi i parave të gatshme në bankë;
- Shlyerja e kredisë ndaj palës;
- Shlyerja e kredisë në bankë;
- Lëshimi i një kredie për një palë tjetër;
- Koleksioni;
- Pagesa e pagave të depozituara;
- Lëshimi i një kredie për një punonjës;
- Shpenzime të tjera.
RKO-të ndryshojnë nga PKO-të në disa lloje të operacioneve. Le të përqendrohemi në to.
Lloji i operacionit "Pagesa e pagave sipas deklaratave"
Lloji i operacionit "Pagesa e pagave për një punonjës"
Lloji i transaksionit "Pagesa për një punonjës sipas një kontrate"
Plotësoni në të njëjtën mënyrë për një marrës specifik. Do të tregohet artikulli DDS - pagesa për furnitorët (kontraktorët):
Postimet do të shfaqin Dt76.10 - Kt50.01:
Lloji i operacionit "Mbledhja"
Lloji i operacionit "Pagesa e pagave të depozituara"
Pagat e depozituara janë paga që një punonjës për ndonjë arsye nuk mund të merrte në kohë brenda periudhës së përcaktuar nga organizata. I plotësuar.
Kontabiliteti i transaksioneve me para të gatshme rregullohet me udhëzime të Bankës Qendrore Federata Ruse datë 11.03.2014 N 3210-U “Për procedurën e kryerjes së transaksioneve me para në dorë nga personat juridikë dhe procedurën e thjeshtuar të kryerjes së transaksioneve me cash. sipërmarrësit individualë dhe bizneset e vogla”. Ne rekomandojmë që shefat e kontabilitetit, arkëtarët dhe punonjësit e tjerë të shërbimit financiar të ndërmarrjes që punojnë me dokumentet e parave të gatshme të njihen me të. Vlen gjithashtu të lexohet udhëzimi i Bankës Qendrore të Federatës Ruse të datës 7 tetor 2013 N 3073-U "Për pagesat në para".
Marrësit e fondeve buxhetore gjithashtu marrin parasysh rregulloret që kanë të bëjnë me rregullimin e transaksioneve cash në financimin buxhetor.
Sipërmarrësit individualë nuk mund të mbajnë shënime të transaksioneve me para në 1C dhe nuk duhet të vendosin një kufi parash. Njëkohësisht duhen mbajtur edhe dokumente si KUDR, sepse nuk vlen për kasat.
Ndërmarrjet e vogla (numra deri në 100 persona dhe të ardhura të gatshme deri në 800 milion rubla, përfshirë mikrondërmarrjet - organizata me deri në 15 persona dhe të ardhura deri në 150 milion rubla) nuk u kërkohet të vendosin një kufi parash. Ndërmarrjet e tjera vendosin një kufi parash, mbi të cilin paratë duhet të depozitohen në bankë. Përjashtim bëhet për fondet qëllimi i të cilave është pagesa e pagave dhe pagesave të ngjashme. Në ditët e pagesës së pagave deri në 5 ditë pune (afati i saktë i pagesës përcaktohet nga drejtuesi i ndërmarrjes dhe tregohet në listën e pagave), lejohet tejkalimi i kufirit të parave në arkë sipas shumave të destinuara për të paguar listat e pagave. pagat, përfitime dhe pagesa të ngjashme.
Regjistrohet marrja e fondeve në arkë Urdhër në para të famullisë(shkurtuar PKO), pagesat - Urdhër shpenzimi në para(shkurtuar RKO). Për pagesën e pagave etj. duhet të formohen paraprakisht listën e pagave ose listën e pagave, edhe nëse pagesat i bëhen një personi. Rrjedha e dokumentit mund të kryhet në formë letre ose elektronike. NË rastin e fundit dokumentet duhet të nënshkruhen me nënshkrim elektronik dixhital. Në fund të ditës formohet një libër parash në bazë të PKO dhe RKO. Nëse gjatë ditës nuk ka pasur lëvizje të mjeteve përmes arkës, nuk ka nevojë të krijohet një libër parash për atë ditë.
Kufiri limit shlyerjet në para ndërmjet palëve sipas një marrëveshjeje është 100,000 rubla. Zgjidhjet me individë kryhen pa kufizime në shumë.
Paratë e marra nga arka e ndërmarrjes përmes shitjes së mallrave, ofrimit të shërbimeve ose si prime sigurimi mund të shpenzohen vetëm për qëllimet e mëposhtme:
- Pagesa e pagave dhe përfitimeve;
- Pagesat e kompensimit të sigurimit fizike personat që kanë paguar primet e sigurimit para të gatshme;
- Pagesa për mallra, punë, shërbime;
- Lëshimi i parave të gatshme në llogari;
- Rimbursimi i fondeve për mallra, punë, shërbime të paguara më parë në para të gatshme.
Për qëllime të tjera, paratë duhet të tërhiqen nga një llogari bankare.
Shkelja e procedurës për kryerjen e transaksioneve në para mund të çojë në gjobë (neni 15.1 i Kodit të Kundërvajtjeve Administrative të Federatës Ruse):
- për një zyrtar - nga 4,000 në 5,000 rubla;
- Për një person juridik - nga 40,000 në 50,000 rubla.
Kontrollimi i korrektësisë së transaksioneve me para në dorë organet tatimore RF (neni 23.5 i Kodit të Kundërvajtjeve Administrative të Federatës Ruse).
Dokumentet e parave të gatshme në 1C
Metodologjia e mësipërme për kontabilizimin e transaksioneve në para nuk është shteruese dhe përmban rregullat bazë për të punuar me para.
Zgjedhja e artikujve të menusë Bankë dhe arkë => Arkë => Dokumente cash
Figura 1. Përzgjedhja e dokumenteve të parave të gatshme
Në varësi të versionit të programit, cilësimet e menusë mund të ndryshojnë pak, por në çdo rast në seksion Bankë dhe arkë do të keni mundësi të aksesoni dokumentet kryesore të parave të gatshme - PKO dhe RKO.
Figura 2. Butonat për futjen e PKO dhe RKO
Urdhër pranimi në para
1C ofron dhjetë lloje PKO në varësi të operacionit që futet. Ato janë si më poshtë:
- Pagesa nga blerësi;
- Të ardhurat me pakicë;
- Kthimi nga një person përgjegjës;
- Kthimi nga furnizuesi;
- Marrja e parave të gatshme nga banka;
- Marrja e një kredie nga një palë;
- Marrja e një kredie nga një bankë;
- Shlyerja e kredisë nga pala tjetër;
- Shlyerja e një kredie nga një punonjës;
- Ardhje tjetër.
Figura 3. Opsionet për dokumentin PQR
Emrat e dokumenteve pasqyrojnë thelbin e tyre dhe kanë cilësimet përkatëse, për shembull Kthimi nga një person përgjegjës si parazgjedhje do të ketë korrespondencë me pikën 71.
Opsioni PKO Të ardhura të tjera duket universale, sepse ju lejon të zgjidhni çdo llogari nga skema e llogarive dhe të kryeni çdo operacion. Por metodologët nga 1C këshillojnë ta përdorin atë vetëm si mjetin e fundit, për operacione jo standarde, duke u përpjekur, nëse është e mundur, të kryejnë dokumente me llojet e operacioneve nr. 1-9.
Më poshtë janë tre opsione për formularin e hyrjes PKO. Rregulla të përgjithshme– fushat e detyrueshme theksohen me vijë të kuqe.
Figura 4. PKO - Kthimi nga një person përgjegjës
Kapitulli Detajet e formularit të printuar mund të hapet ose të shembet kur shtypet.
Figura 5. PKO - para të gatshme nga banka. Tregohen detajet e formularit të printueshëm
Nëse dokumenti kërkon zgjedhjen e një pale që nuk është nje individ, është e detyrueshme plotësimi i fushës Marrëveshja.
Figura 6. PKO - Pagesa nga blerësi
Nëse duhet të specifikoni më shumë se një kontratë, përdorni funksionin Ndani pagesën i cili ju lejon të plotësoni të dhëna për disa kontrata. Në këtë rast, pasi të zgjidhni një palë, duhet të hapni pjesa tabelare Zbërthimi i pagesës, zgjidhni kontratat dhe tregoni shumat për secilën. Rezultati i përgjithshëm do të pasqyrohet në PQR.
Figura 7. Cilësimet e PKO - pagesa me marrëveshje
Vlera e fushës Artikulli DDS plotësuar nga drejtoria. Ky udhëzues ju lejon të shtoni Emri artikuj DDS, por këtu është kuptimi Lloji i lëvizjes nuk disponohet për redaktim. Nëse ka shumë artikuj dhe dëshironi t'i gruponi në dosje, duhet të përdorni butonin "Krijo grup". Vlerat e kompletuara të fushës do të merren parasysh në të ardhmen kur gjenerohet formulari i raportimit nr. 4 "Pasqyra e fluksit të parasë".
Figura 8. Drejtoria - zërat e rrjedhës së parasë
Le të plotësojmë PQR për marrjen e parave të gatshme nga banka.
Figura 9. Shembull i një PQR të përfunduar
Figura 10. Postimet përmes PKO
Duhet theksuar se në këtë rast lëvizja e parave pasqyrohet jo vetëm përmes kasës, por edhe përmes llogarisë rrjedhëse. Për të shmangur debitimin e dyfishtë të parave nga një llogari bankare, transaksionet e tipit Dt 50.01 - Kt 51 gjenerohen me para në dorë dhe jo me dokumente bankare.
Urdhër parash në llogari
Urdhri i parave të gatshme, ose RKO, formohet kryesisht sipas të njëjtave rregulla si PKO. Në 1C ekzistojnë llojet e mëposhtme të kasave:
- Pagesa tek furnizuesi
- Kthehu tek blerësi
- Lëshimi për një person përgjegjës
- Pagesa e pagave sipas deklaratave
- Pagesa e pagave për një punonjës
- Pagesa për një punonjës sipas një kontrate
- Depozitë në para në bankë
- Shlyerja e kredisë ndaj palës tjetër
- Shlyerja e kredisë në bankë
- Lëshimi i një kredie për një palë tjetër
- Mbledhja
- Pagesa e pagave të depozituara
- Lëshimi i një kredie për një punonjës
- Shpenzime të tjera
Për pagesat nr. 4-5, fletëpagesat duhet të përgatiten paraprakisht, edhe nëse pagesa i bëhet një punonjësi.
Figura 11. Opsionet për dokumentin RKO
Ne do të lëshojmë një zgjidhje shlyerjeje për lëshimin e fondeve tek një person përgjegjës.
Figura 12. Dokumenti i plotësuar i arkës
Pas postimit të dokumentit, mund të shikoni postimet.
Figura 13. Postimet për shërbimet e arkës dhe regjistrit
Le të shqyrtojmë procedurën e bërjes së pagesave të pagave në 1C. Ne do të krijojmë një listë pagash. Nëse të gjithë punonjësit kanë marrë një pagë sipas saj, mund të përdorni butonin "Pay Deklaratë" (në fund të formularit) dhe një shlyerje do të gjenerohet automatikisht.
Figura 14. Opsionet për dokumente cash bazuar në listën e pagave
Le të simulojmë një situatë ku paga e një punonjësi depozitohet dhe pjesa tjetër paguhet. Në versionin në letër të deklaratës, në shumat e depozituara vendoset shenja përkatëse. Në 1C, kur llogaritni transaksionet në para, duhet të hapni deklaratën dhe të përdorni butonin Krijo bazuar në pastaj Depozitë pagash. Për dokumentin e depozitimit lëmë emrat që na duhen.
Figura 15. Dokument Depozita e pagës
Pas plotësimit të dokumentit, ne shikojmë postimet.
Figura 16. Postimet gjatë depozitimit të pagave
Ne kthehemi në listë dhe klikojmë në butonin Krijo bazuar në ne krijojmë një dokument Tërheqja e parave të gatshme. Shuma do të rillogaritet automatikisht dhe do të reduktohet nga shumat e depozituara.
Figura 17. Dokumenti i lëshimit të parave të gatshme bazuar në listën e pagave
Postimet për dhënien e pagave janë krijuar për dy punonjës dhe kështu duhet të jetë.
Figura 18. Postimet për dokumentin Tërheqja e parave
Shumat e depozituara mund të mbahen në arkë vetëm nëse nuk e kalojnë kufirin e ruajtjes së parave të gatshme. Përndryshe, ato duhet t'i dorëzohen bankës. Formimi i RKO Depozitë në para në bankë.
Figura 19. Plotësimi i dokumentit Depozitë në para në bankë
Rezultati i dokumentit.
Figura 20. Postimet sipas dokumentit Depozitë në para në bankë
Libri i parave në 1C 8.3
Bazuar në PKO dhe RKO të kryera gjatë ditës, ne do të krijojmë një libër parash (Figura 21), i cili është një raport mbi transaksionet e kryera me para.
Një shënim i vogël: ndonjëherë kur automatizojnë, programuesit pyesin përdoruesit në çfarë forme të zbatojnë këtë ose atë formë - si dokument apo si raport. Kjo pyetje shpesh i ngatërron njerëzit. Më lejoni të shpjegoj ndryshimin duke përdorur shembullin e dokumenteve të parave të gatshme. PKO ose RKO janë dokumente të veçanta për të cilat ekziston një formular input. Shumat në to, si rregull, futen nga vetë përdoruesi, ai mund t'i ndryshojë ato nëse dëshiron. Libri i parave të gatshme është një raport, nuk ka formular të dhënash për të; Nëse bëhen ndryshime në këto dokumente, raporti do të japë automatikisht shumat e ndryshuara tashmë kur të krijohen.
Figura 21. Butoni për gjenerimin e një libri parash
Duke përdorur këtë raport, mund të vendosni cilësimet e nevojshme.
Figura 22. Cilësimet e librit të parave të gatshme
Raporti gati.
Figura 23. Raporti i Librit të Parasë
Raport paraprak
Një tjetër dokument i përfshirë në bllok Arka në programin 1C - Raport paraprak
Figura 24. Rruga e menusë drejt dokumenteve Raporti i avancuar
Le të shohim një shembull të plotësimit të një raporti paraprak.
Figura 25. Krijimi i një raporti shpenzimesh
Pjesa e tabelës përmban disa skeda. Ne plotësojmë skedën Përparime bazuar në llogarinë e shlyerjes së lëshuar.
Figura 26. Plotësimi i skedës Advances
Tab Mallrat plotësoni informacionin për mallrat ose materialet e blera. Nëse TVSH-ja është e theksuar në dokumente, ne i tregojmë këto të dhëna në raport paraprak.
Figura 27. Plotësimi i skedës Produkte
Figura 28. Skeda e produkteve, detajet e llogarisë.
Në skedën Pagesa Ne tregojmë pagesën për mallrat e blera më parë.
Figura 29. Plotësimi i skedës Pagesa
Mësoni më shumë rreth përdorimit të skedave Mallrat Dhe Pagesa.
Nëse blini një produkt të vetëm në një dyqan me pakicë, pasqyroni një blerje të tillë në seksion Mallrat. Por le të themi se keni një situatë ku paguani me të njëjtin furnizues ose me para në dorë ose me transfertë bankare. Dhe ju dëshironi të keni të dhëna të sakta për llogaritjet, për shembull, për të gjeneruar një raport rakordimi. Pastaj faturat dhe faturat e marra nga ky furnizues në ditën e blerjes për para mund të postohen veçmas nga dokumenti i paradhënies Faturat (aktet, faturat), dhe në raport paraprak pasqyrojnë detajet e PKO-së, d.m.th. dokumenti i pagesës në skedën Pagesa.
Pas postimit të dokumentit, mund të shikoni postimet. Shuma e raportit paraprak ishte 10,180 rubla, d.m.th. mbishpenzimet prej 180 rubla do të duhet të lëshohen nga arka pas miratimit të raportit paraprak.
Figura 30. Postimet sipas raportit paraprak të kontabilitetit dhe regjistrimeve kontabël
Figura 31. SHA - TVSH e zbritshme
Pagesa me karta pagese
Pagesa me kartë pagese, ose në një mënyrë tjetër duke përvetësuar– një metodë aktualisht e përhapur e pagesës për mallra ose shërbime. Le të shqyrtojmë procedurën për kryerjen e një operacioni të tillë në 1C.
Rruga e menysë: Bankë dhe arkë => Arkë => Transaksione me kartë pagese.
Figura 32. Rruga e menysë - Transaksionet me kartë pagese
Me buton Krijo Ekzistojnë tre opsione të mundshme të dokumentit. Zgjidhni Pagesa nga blerësi, sepse ky dokument është konfiguruar për të pasqyruar pagesën nga personat juridikë dhe IP. Transaksionet me kartë pagese për me pakicë janë përtej qëllimit të këtij neni.
Figura 33. Zgjedhja e një opsioni dokumenti
Ne plotësojmë dokumentin, gjithçka është mjaft e thjeshtë këtu.
Figura 34. Dokumenti i Kompletuar i Transaksioneve me Kartelën e Pagesave
Le të shohim instalimet elektrike. Paratë e gatshme janë pasqyruar në llogarinë 57.03.
Figura 35. Postimet sipas dokumentit të transaksioneve në kartën e pagesës
Për të pasqyruar marrjen e fondeve në llogarinë rrjedhëse, mund të krijoni një dokument bazuar në transaksionin e kryer Faturë në llogarinë rrjedhëse.
Figura 36. Krijimi i një dokumenti Pranimi në llogarinë rrjedhëse
Pa një komision bankar, pagesat nuk ka gjasa të bëhen, kështu që ne e ndajmë pagesën në shumën e pagesës dhe komisionin bankar dhe tregojmë llogarinë e kostos për këtë komision.
Figura 37. Dokumenti i plotësuar Pranimi në llogarinë rrjedhëse
Le të shohim instalimet elektrike.
Figura 38. Postimet sipas dokumentit Pranimi në llogarinë rrjedhëse
Operacionet me regjistruesin fiskal
Regjistruesi fiskal është një pajisje teknike për printimin e çeqeve, ka një memorie fiskale, lidhet me një kompjuter dhe është i aftë të punojë në rrjet. Rruga e menysë për lidhje Administrimi => Pajisjet e lidhura.
Figura 39. Menyja Pajisjet e lidhura
Në kapitull Regjistruesit fiskalë duhet të specifikohet drejtuesi i pajisjes.
Figura 40. Zgjedhja e një drejtuesi të regjistruesit fiskal
Nëse një regjistrues i vërtetë nuk është i disponueshëm, mund të përdorni një emulator nga 1C për qëllime testimi. Një shembull i plotësimit të të dhënave është paraqitur më poshtë në Figurën 41.
Figura 41. Shembull i një karte të plotësuar të cilësimeve të regjistruesit fiskal
Pas lidhjes së regjistruesit fiskal, bëhet e mundur printimi i çeqeve, për shembull, nga dokumentet PKO ose Transaksioni me kartë pagese.
Figura 42. Printimi i një faturë në programin 1C
Kjo përfundon diskutimin tonë për temën e pasqyrimit të urdhrave të parave hyrëse dhe dalëse në programin 1C 8.3.