W tym artykule rozważymy nowe możliwości przetwarzania transakcji płatniczych wykonywanych przy użyciu karty plastikowej w 1C: Księgowość 8.3.
Począwszy od wersji 3.0.34 oprogramowania „1C: Księgowość 8.3 (wersja 3.0)” blok księgowy dokumentu gotówkowego zawiera nowy dokument - „Płatność kartą płatniczą”. Dokument ten ma odzwierciedlać transakcje przyjmowania płatności od klientów, a także skonsolidowane przychody z ręcznego punktu sprzedaży przy użyciu karty plastikowej.
Do utworzenia dokumentu potrzebujemy sekcji „Bank i kasa”, gdzie w grupie „Kasjer” wybieramy pozycję „Płatności kartami płatniczymi”
W oknie otworzy się dziennik, w którym klikamy przycisk „Utwórz” i wskazujemy typ, który będzie zastosowany – „Przychody detaliczne” lub „Płatność od kupującego”.
Aby odzwierciedlić wszystkie transakcje dotyczące płatności kartą plastikową przez kupującego towary, usługi lub prace, wybieramy rodzaj transakcji równy wartości „Płatność od kupującego”
Po wybraniu rodzaju transakcji w nagłówku dokumentu należy wskazać kontrahenta i rodzaj płatności
Następnie przejdźmy do katalogu „Rodzaje płatności dla organizacji”, w którym przechowywane są informacje o warunkach obsługi organizacji przez bank przejmujący. Podczas dodawania nowej pozycji katalogu konieczne będzie wypełnienie pól
- „Rodzaj płatności” – wybierz „karta płatnicza” lub „kredyt bankowy”, w naszym przykładzie jest to pierwsza opcja
- „Nazwa” – możemy wskazać nazwę systemu płatności, u nas jest to Visa
- Bank przejmujący wskazany jest w polu „kontrahent”.
- W polu „umowa” - umowa zawarta z organizacją w sprawie świadczenia usług nabycia
- „Rachunek rozliczeniowy” – tak jak to przypisano w rachunku 57.03 „Sprzedaż kartami płatniczymi”
- „% prowizji banku” – odzwierciedla wysokość prowizji, jaką bank pobiera za swoje usługi. Kwota odsetek zostanie uwzględniona w rachunku pozostałych wydatków.
- Po wypełnieniu i zaksięgowaniu dokumentu system wygeneruje zapisy dla celów księgowo-podatkowych
Kiedy środki dotrą na rachunek bieżący organizacji, będziesz musiał wziąć pod uwagę wysokość prowizji banku. Można tego dokonać wprowadzając na podstawie dokumentu „Płatność kartą płatniczą” dokument bankowy „Wpłata na rachunek bieżący”. W takim przypadku system automatycznie obliczy wysokość prowizji banku przejmującego i wygeneruje odpowiednie transakcje
Aby transakcje związane z kapitalizacją detalicznych przychodów bezgotówkowych w ręcznym punkcie sprzedaży zostały odzwierciedlone, będziemy musieli utworzyć dokument wskazujący rodzaj transakcji „Przychody detaliczne”
Postęp w dziedzinie relacji towar-pieniądz doprowadził do pojawienia się jednego z niezwykle wygodnych wynalazków - kart bankowych. Na początku miały one służyć do odbioru środków zgromadzonych w banku, jednak z czasem rozszerzono funkcjonalność kart o łatwość obsługi w placówkach detalicznych – pojawiła się akwizycja.
Nabywanie to zapłata za towary i usługi świadczone przez organizację za pomocą kart płatniczych. Jest to bardzo wygodna, nowoczesna i prosta metoda płatności, która zyskała dużą popularność, dlatego instalacja systemów nabycia za pośrednictwem systemów na platformie 1C: Enterprise 8.3 stała się kwestią czasu.
Podłączenie nabycia do 1C to nie jedyne działanie. Aby móc realizować operacje akwizycyjne w Twojej organizacji, musisz zawrzeć odpowiednią umowę z bankiem obsługującym, który udostępni sprzęt do przyjmowania płatności na warunkach określonych w umowie – może to być leasing lub bezpłatne użytkowanie.
Najpopularniejszym sprzętem jest sprzęt podłączany poprzez porty USB. Oddziałują na siebie na poziomie instalacji w systemie operacyjnym. Oznacza to, że jeśli sam sterownik nie zostanie zainstalowany w systemie, sterownik sprzętu komercyjnego nie będzie działał.
Gdy tylko kupujący przedstawi kartę sprzedającemu w celu zapłaty za zakup, następuje pewna seria transakcji. Po otrzymaniu danych o kupującym terminal łączy się z systemem banku i przesyła dane o kwocie oraz kupującym. Powszechną informacją jest kod PIN karty. Następnie urządzenie otrzymuje odpowiedź w postaci płatności lub odmowy w przypadku błędnego wpisania hasła.
Działanie terminali zasadniczo różni się od działania jakiegokolwiek innego sprzętu komercyjnego. Jeśli sterowniki lub sam system zostaną nieprawidłowo skonfigurowane, może to prowadzić do nieprawidłowego działania wszystkich systemów nadawczych.
Aby rozpocząć, musisz wykonać kilka ważnych kroków:
- Zawrzeć umowę z bankiem o świadczenie usług pozyskiwania;
- Zdobądź terminal POS z banku;
- Omów warunki współpracy i uzyskaj porady dotyczące instalacji i konfiguracji sprzętu;
- Uzyskaj w banku odpowiednie sterowniki do terminali POS.
Podczas konsultacji pracownik banku na pewno wyjaśni jak i gdzie dokonać rejestracji oraz kopiowania plików. Następnie należy podłączyć terminal i czytnik w celu wybrania kodu PIN poprzez port USB.
Najłatwiejszym sposobem wczytania parametrów biblioteki jest uruchomienie dedykowanego programu dostarczonego wraz ze sprzętem.
Ryc.1
W oknie, które zostanie otwarte, wybierz „Pozyskiwanie sprzętu”.
Ryc.2
Jeśli wszystkie sterowniki zostaną poprawnie załadowane, na liście rozwijanej pojawi się system banku, którego potrzebujemy; jeśli go tam nie ma, należy pobrać plik ręcznie.
Ryc.3
Ryc.4
Ryc.5
Jeśli będziesz ściśle przestrzegać poniższych kroków, otworzy się formularz „Konfigurowanie pobierania parametrów systemu”.
Ryc.6
Po zainstalowaniu wszystkich sterowników sprawdzamy funkcjonalność sprzętu. W systemie wybierz opcję „Zapłać kartą”, wprowadź kwotę i kliknij „Płatność”. System natychmiast poprosi Cię o włożenie karty bankowej do terminala POS. Wcześniej terminal musi być podłączony do rejestratora fiskalnego.
Po zakończeniu wszystkich ustawień w 1C 8 (wersja 3.0) możliwe będzie akceptowanie płatności i dokonywanie rozliczeń z klientami za pomocą dokumentu „Transakcje kartą płatniczą”, który znajduje się w sekcji „Bank i kasa”.
Ryc.7
Tutaj tworzymy dokument zgodnie z rodzajem sprzedaży - „Płatność od kupującego”, przeznaczony do dokonywania płatności od odbiorców hurtowych, oraz „Przychody detaliczne”, aby odzwierciedlić przychody z ręcznego punktu sprzedaży.
Ryc.8
„Rodzaj płatności” jest wypełniany z katalogu. Zawiera informacje niezbędne do wypełnienia umowy przejęcia i rachunku rozliczeniowego.
Ryc.9
Po zaksięgowaniu dokument generuje następujące transakcje:
Ryc.10
Należy zauważyć, że procedura podłączania takiego sprzętu jest dość skomplikowana, ponieważ przy pierwszym podłączeniu do tego typu sprzętu mogą pojawić się pewne problemy. Większość komercyjnych urządzeń wykorzystuje jednokierunkową komunikację z systemami księgowymi i nie wymaga dodatkowych ustawień. Pozyskiwanie sprzętu – terminale POS natomiast wykorzystują komunikację z zewnętrznymi systemami oprogramowania i sprzętu. Aby je poprawnie skonfigurować, ważne jest, aby nie zapomnieć o tym niuansie. Dlatego, aby szybko i poprawnie podłączyć sprzęt, lepiej zaprosić wyspecjalizowanych specjalistów.
Coraz większa liczba klientów woli płacić za towary lub usługi kartami bankowymi podczas sprzedaży detalicznej, dlatego 1C zapewnia funkcjonalność tego rodzaju płatności zarówno dla zautomatyzowanych, jak i niezautomatyzowanych punktów sprzedaży detalicznej.
Jeśli punkt sprzedaży jest zautomatyzowany, pozyskiwanie środków bankowych jest dość proste. Aby zakończyć operację, należy w sekcji „Sprzedaż” wybrać „Raport sprzedaży detalicznej”. Otworzy się lista raportów sprzedaży, na tej liście należy wybrać raport, z którym powiążemy płatność kartą, przejdź do zakładki „Płatności bezgotówkowe”.
Nie ma potrzeby mylić pojęcia „płatności bezgotówkowych” przy użyciu kart bankowych od osoby fizycznej i płatności bezgotówkowych od osoby prawnej za pośrednictwem rachunku bieżącego.
Za pomocą przycisku „Dodaj” tworzymy nowy wiersz, w pierwszej kolumnie którego tworzymy nowy rodzaj płatności:Wypełnij pola:
„Metoda płatności” – karta płatnicza;
„Nazwa” - wskazuje płatność za pośrednictwem terminala ATT;
„Kontrahent” - wskazać bank przejmujący, z którym organizacja zawarła umowę;
„Umowa” - wypełniana z danych kontrahenta;
„Rachunek rozliczeniowy” - wartość domyślna to 57.03
„Prowizja bankowa” to procent, który płacimy bankowi za każdą transakcję.
Po utworzeniu rodzaju płatności wskazywana jest kwota zapłacona kartami i dokument zostaje zaksięgowany. Transakcje wygenerowane w wyniku operacji będą wyglądać następująco:
Łączna kwota z raportu sprzedaży detalicznej została rozbita na płatności gotówkowe i płatności kartą, co znajduje odzwierciedlenie w odpowiednich fakturach.
Pieniądze zostały już pobrane z karty kupującego, ale 1C nie odzwierciedliło jeszcze potwierdzenia na rachunku bieżącym. Musisz odzwierciedlić paragon, pobierając wyciąg bankowy. Pozycja ta znajduje się w dziale „Bank i kasa”:
Musimy wystawić nowy przyjazd:
Wypełnij formularz, który się otworzy:
„Rodzaj transakcji” – wpływy ze sprzedaży kart płatniczych i kredytów bankowych;
„Płatnik” oznacza bank, z którym została zawarta umowa o świadczenie usługi;
Konta księgowe i kosztowe są domyślnie wprowadzane przez program;
„Kwota” – wskazuje, jaką kwotę mamy zasilić nasze konto (minus prowizje bankowe);
„Ilość usług” jest koncesją handlową na rzecz banku;
„Artykuł DDS” - płatność od kupujących.
Po zaksięgowaniu dokumentu możesz sprawdzić transakcje:
Widać, że transakcja została odzwierciedlona poprawnie, a kwota płatności kartą pomniejszona o prowizję bankową została zaksięgowana na koncie organizacji.
Przyjrzyjmy się teraz, jak przeprowadzane jest pozyskiwanie w przypadku ręcznego punktu sprzedaży. W sekcji „Bank i kasa” wybierz pozycję „Płatność kartami płatniczymi”:
Po przejściu do pozycji otwiera się lista płatności kartą, w której należy utworzyć nową płatność. Kliknij „Utwórz” i wypełnij pola w formularzu, który się otworzy:
„Rodzaj działalności” – przychody detaliczne;
„Magazyn” – określa się lub tworzy ręczny punkt sprzedaży;
„Typ płatności” – za pośrednictwem terminala używany jest już utworzony rodzaj płatności;
Jak skonfigurować sprzedaż za pomocą kart płatniczych w 1C 8.3
Aby dokonać płatności plastikową kartą płatniczą w 1C 8.3 Księgowość, musisz dokonać następujących ustawień:
Menu główne – Ustawienia – Funkcjonalność:
Przejdźmy do zakładki Bank i kasa. Sprawdź pudełko Karty płatnicze. To ustawienie umożliwia przeprowadzanie rozliczeń za towary za pomocą kart bankowych (płatniczych) w 1C 8.3:
Płatność kartami bankowymi powoduje przeniesienie długu kupującego na bank przejmujący. W katalogu Rodzaje płatności dla organizacji wprowadzić nowy element Rodzaj płatności ze szczegółami:
- Metoda płatności - Karta płatnicza;
- Kontrahent- bank, w którym istnieje umowa;
- Podaj rachunek rozliczeniowy 57,03 i % prowizji banku za automatyczne rozliczenie usług banku przejmującego:
Płatność kartami bankowymi (płatniczymi) w rachunkowości 1C 8.3
Przeczytaj, jak odzwierciedlić dochód w 1C 8.3 bez błędów przy otrzymywaniu płatności za towary za pomocą kart płatniczych za pośrednictwem agentów płatniczych.
Jak płacić kartą bankową w handlu hurtowym w 1C 8.3
Po otrzymaniu płatności kartą bankową (płatniczą) od kupującego hurtowego za pośrednictwem jego przedstawiciela, w 1C Accounting 3.0 tworzony jest dokument Płatność kartą płatniczą:
Nagłówek dokumentu stwierdza:
- Pogląd - Płatność od kupującego;
- Kontrahent – płatnik, w imieniu którego działa przedstawiciel;
- Rodzaj płatności - z metodą płatności Karta płatnicza:
Ten dokument tworzy następujące wpisy:
Dokument Płatność kartą płatniczą w 1C 8.3 możesz go również utworzyć za pomocą linku na podstawie faktury za dokumenty płatności i sprzedaży.
Podczas tworzenia dokumentu Wyciągi bankowe - musisz określić:
- Rodzaj transakcji – Wpływ z kart płatniczych i kredytów bankowych;
- Pole Płatnik wskazuje bank, z którym podpisano umowę przejmującą;
- Data otrzymania środków przez organizację najczęściej różni się od daty płatności przez kupującego:
Ruch dokumentu Wpływ na rachunek bieżący:
Jak odzwierciedlić płatność kartą płatniczą w handlu detalicznym w 1C 8.3
Przedsiębiorstwa mogą prowadzić sprzedaż za pośrednictwem punktów sprzedaży detalicznej: zautomatyzowanej i niezautomatyzowanej. Dlatego w 1C 8.3 Księgowość musisz ustawić szczegóły w katalogu Magazyny Typ magazynu, wybierając odpowiednio Sklep ATT lub NTT Retail Store.
Płatność kartą płatniczą w ręcznym punkcie sprzedaży (NTT)
Niezautomatyzowany TT to punkt sprzedaży detalicznej, w którym nie jest prowadzona na co dzień rejestracja sprzedawanych towarów. Liczbę towarów sprzedanych w ramach niezautomatyzowanego TT ustala się po przeprowadzeniu inwentaryzacji, jako różnicę w saldach produktów na początku i na końcu okresu.
Dokument jest tworzony dla NTT w 1C 8.3 Płatność kartą płatniczą z widokiem Przychody detaliczne i rodzaj magazynu NTT:
Przesunięcie dokumentu w celu odzwierciedlenia płatności za pośrednictwem NTT:
Dokument Wpływ na rachunek bieżący będzie odzwierciedlać otrzymanie pieniędzy z płatności kartami bankowymi. Jednocześnie w terenie Płatnik Ustalamy bank, z którym podpisana jest umowa przejęcia:
Dokument ten tworzy transakcje spłaty zadłużenia banku i generuje kwotę za usługi na rzecz banku przejmującego:
Płatność kartą płatniczą w automatycznym punkcie sprzedaży (ATP)
Zautomatyzowany TT to punkt sprzedaży detalicznej, w którym codziennie generowany jest szczegółowy raport o sprzedanych towarach.
W przypadku ATT dokument przewiduje płatność kartami plastikowymi. W nagłówku dokumentu wybierz magazyn z typem Sklep detaliczny:
Płatność kartami bankowymi rejestrowana jest w zakładce Płatności bezgotówkowe przy wyborze rodzaju płatności w ramach umowy przejmującej:
Po zaksięgowaniu dokumentu w 1C 8.3 generowane są następujące transakcje:
Dokument Dojazd do osady sprawdzać w widoku Otrzymanie z kart płatniczych bank zleceniodawca – agent rozliczeniowy zamknie zadłużenie banku i wygeneruje odsetki naliczone od usług:
Wpisy generowane są:
Możesz dowiedzieć się bardziej szczegółowo, jak odzwierciedlać transakcje sprzedaży towarów opłaconych kartą bankową, a także zapoznać się ze schematem księgowania transakcji detalicznych w 1C 8.3 z ATT i NTT w module. Więcej informacji na temat kursu znajdziesz w poniższym filmie.
20.02.2018
Umowa przejęcia zawierana jest pomiędzy bankiem przejmującym a przedsiębiorstwem. W ramach umowy przejęcia bank umożliwia spółce przyjmowanie płatności od klientów korzystających z kart plastikowych.
Bank przejmujący zapewnia organizacji sprzęt do przyjmowania płatności w ramach umowy. Są to terminale POS, które umożliwiają odczytanie informacji z plastikowych kart bankowych i przekazanie ich do banku. Warunki, na jakich bank przekazuje klientowi sprzęt, określa umowa. Sprzęt można udostępnić bezpłatnie lub wypożyczyć.
„Taryfy” oznaczają kwoty określone w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy
Ponadto odniesienie do płatności dokonywanej za pośrednictwem Usług odnosi się do płatności za pomocą pieniądza elektronicznego. „Źródło finansowania” oznacza metodę płatności zastosowaną do finansowania transakcji. Do sfinansowania transakcji można wykorzystać następujące metody płatności: saldo, karta płatnicza, przelew bankowy. „Opóźnienie w przetwarzaniu oferty” oznacza opóźnienie między momentem autoryzacji płatności a przetworzeniem płatności przez sprzedawcę. „Karta płatnicza” oznacza dowolną kartę debetową, kredytową lub kartę przedpłaconą powiązaną z Twoją Kartą Curves. „Preferowane źródło finansowania” oznacza źródło finansowania wybrane przez Ciebie do sfinansowania płatności, zamiast korzystania z domyślnych źródeł finansowania. „In Trust” oznacza, że Money Curve zastrzega sobie prawo do zatrzymania preautoryzacji zgodnie z wymogami tej sekcji.
„Płatność Cykliczna” ma znaczenie określone w ust
„Ograniczona działalność” oznacza działalność opisaną w Sekcji 6 niniejszej Umowy. „Użytkownik”, „Ty” lub „Twój” oznacza Ciebie i każdą inną osobę lub podmiot zawierający z nami niniejszą Umowę lub korzystający z Usługi. Podane cła obejmują wszystkie obowiązujące podatki; mogą jednak obowiązywać inne podatki lub koszty, które nie są płacone w ramach krzywej lub nałożone przez nas. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za opłaty telefoniczne i wszelkie opłaty naliczane przez dostawcę usług internetowych lub podobne lub powiązane opłaty wynikające z korzystania z Usług. Informacje o transakcjach i naszych opłatach przekażemy Ci w historii transakcji lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.Cechą płatności kartami bankowymi (płatniczymi) jest to, że organizacja otrzymuje środki na transakcję od banku przejmującego, a nie od kupującego. W takim przypadku moment faktycznego otrzymania pieniędzy różni się od momentu zapłaty przez kupującego. Tym samym w momencie takiej spłaty dług przechodzi z kupującego na bank przejmujący.
Jak przeprowadzić przejmowanie w 1C 8.3
Krok 1. Konfigurowanie pozyskiwania w 1C 8.3
Aby odzwierciedlić płatności kartami bankowymi w programie 1C Accounting 8.3, musisz wprowadzić następujące ustawienia: Menu główne – Ustawienia – Funkcjonalność:
Przejdźmy do zakładki Bank i kasa. Sprawdź pudełko Karty płatnicze. To ustawienie umożliwi dokonywanie płatności w 1C 8.3 za usługi i towary przy użyciu kredytów bankowych i kart bankowych (płatniczych):
Krok 2. Jak odzwierciedlić nabywanie w 1C 8.3
Po zakończeniu ustawień w 1C 8.3 możliwe staje się dokonywanie płatności na rzecz klientów za pomocą dokumentu Płatność kartą płatniczą:
- Z rodzajem operacji Płatność od kupującego – w celu przetworzenia płatności od przedstawiciela kupującego hurtowego;
- Lub z rodzajem operacji Przychody detaliczne – w celu podsumowania przychodów w ręcznym punkcie sprzedaży:
Rekwizyty Rodzaj płatności uzupełnione z katalogu Rodzaje płatności, gdzie element katalogu zawiera informacje do wypełnienia umowy nabycia, rachunku rozliczeniowego i nabywcy w 1C 8.3:
Księgowania dotyczące nabycia dokumentu detalicznego Płatność kartą płatniczą z rodzajem operacji Płatność od kupującego:
Odzwierciedlając transakcje nabycia w handlu detalicznym 1C 8.3 w dokumencie Płatność kartą płatniczą musisz wybrać rodzaj operacji Przychody detaliczne dla ręcznego punktu sprzedaży. W takim przypadku ruch dokumentu będzie następujący:
Krok 3. Rozliczenie nabycia w 1C 8.3 dla handlu detalicznego
Transakcje handlu detalicznego z płatnością kartą płatniczą za pośrednictwem terminala POS dla automatycznych punktów sprzedaży detalicznej rejestrowane są dokumentem na zakładkę Płatności bezgotówkowe przy wyborze rodzaju płatności w ramach umowy przejmującej:
Trwa generowanie okablowania. Przesunięcie dokumentu zostanie odzwierciedlone na rachunkach:
Krok 4. Jak przeprowadzić przejęcie w 1C 8.3
Bank przejmujący spłaca dług sprzedającemu przelewając środki na jego rachunek bieżący. Podczas tworzenia dokumentu Wyciągi bankowe – Wpływy na rachunek bieżący niezbędny:
- Wybierz typ operacji na dokumencie Wpływy ze sprzedaży kartami płatniczymi i kredytami bankowymi;
- W polu Płatnik wybrać bank, z którym zawarta jest umowa przejmująca;
- Wysokość prowizji bankowej naliczana jest automatycznie na podstawie uzupełnionych danych referencyjnych Rodzaj płatności:
Następnie w 1C 8.3 dług banku przejmującego zostaje zamknięty i generowana jest transakcja dotycząca usług przejmujących banku. Ruch na dokumencie będzie następujący:
Proszę oceń ten artykuł:
Płacenie za zakup kartą płatniczą w 1C 8.3 Rachunkowość 3.0
Co się zdobywa? Akwizycja to proces płacenia za zakup kartą płatniczą.
Proces wygląda mniej więcej tak. Kupujący wybiera produkt, podchodzi do kasy i próbuje zapłacić za zakupy plastikową kartą płatniczą. Sprzedawca wkłada kartę do czytnika kart (terminalu) i prosi o podanie kodu PIN. Jeśli na karcie znajdują się wystarczające środki, aby zapłacić za zakup, sprzedawca zwraca kartę, wystawia paragon i towar. Ta część procesu jest dobrze znana każdemu z nas.
Zastanówmy się, co stanie się po wprowadzeniu prawidłowego kodu PIN przez kupującego i odebraniu towaru oraz jak przeprowadzić zakupy w 1C Accounting 8.3 z uproszczonym systemem podatkowym lub OSN. Nabycie w rachunkowości 1C 8.2 praktycznie nie różni się od 8.3, więc możesz bezpiecznie korzystać z tych instrukcji dla starej wersji 1C.
Rejestracja sprzedaży towarów i usług przy płatności kartą płatniczą
Prowadzimy sprzedaż detaliczną i hurtową. Z reguły sprzedaż w sklepie detalicznym jest rejestrowana w systemie księgowym automatycznie po zakończeniu zmiany handlowej (informację można przesłać w dowolnym innym terminie). Wraz z wczytaniem informacji o sprzedanych towarach (program tworzy dokument „Raport sprzedaży detalicznej”) należy załadować również informacje o płatnościach. Należy dokonać podziału na płatność gotówkową i płatność bezgotówkową.
Dlatego w związku z automatyzacją operacji detalicznych nie będziemy poruszać tego tematu w tym artykule, ale rozważymy zwykłą sprzedaż towarów i usług oraz płatność za ten dokument kartą płatniczą.
Najpierw ustalmy, jak działa proces płatności kartą i kto i kiedy jest winien.
Kupujący płaci kartą bankową z rachunku karty. W związku z tym kwota zakupu w banku jest pobierana z konta kupującego, ale nie została jeszcze zaksięgowana na koncie sklepu. Nie ma sensu od razu przenosić każdego zakupu, to przeciąży system. Podczas zmiany rejestrowane są wszystkie transakcje płatnicze kartą bankową (płatności bezgotówkowe) w naszej organizacji. Bank staje się zadłużony wobec organizacji klienta na mocy umowy.
Powstaje pytanie, jak prowadzić ewidencję w 1C środków, które rzekomo są nasze (kupujący zapłacił nam za towar), ale w rzeczywistości jeszcze ich nie ma.
Aby uwzględnić takie środki w planie kont, istnieje konto 57.03, które nosi nazwę „Sprzedaż kartami płatniczymi”. Pieniądze będą się na nim gromadzić do czasu, aż dokonamy wyciągu bankowego, który zasili nasze konto bieżące wymaganą kwotą.
Zacznijmy więc przetwarzać transakcje.
Sprzedaż towarów
Oto przykład wypełnienia dokumentu:
Płatność kartą płatniczą wpisujemy w 1C 8.3
Teraz dokonamy płatności w 1C poprzez zakup. Na podstawie dokumentu sprzedaży stworzymy dokument płatności. W takim przypadku wiele niezbędnych danych zostanie uzupełnionych automatycznie.
Kliknij przycisk „Utwórz na podstawie” i wybierz opcję „Płatność kartą płatniczą”. Otworzy się okno umożliwiające utworzenie dokumentu płatności. W tym oknie zasadniczo musimy jedynie wybrać „Typ płatności”.
Początkowo program nie ma z góry określonego rodzaju płatności, ponieważ jest powiązany z organizacją - sprzedawcą.
Stwórzmy nowy rodzaj płatności. Nazwijmy to np. „Płatnością kartą VISA”:
- Rodzaj płatności – wybierz „Karta płatnicza”
- Wypełnij pola „Organizacja” i „Bank”
- Wskażemy umowę z bankiem (jeśli nie zostanie zawarta, stworzymy nową)
- Wpisujemy rachunek rozliczeniowy 57.03 i procent prowizji banku za obsługę
Zapisujemy nasz nowy rodzaj płatności i wybieramy go w dokumencie. W tym formularzu możesz zaksięgować płatności z tytułu przychodów detalicznych do innych transakcji zakupu. Dokument jest gotowy i możesz go opublikować:
I spójrz na transakcje nabycia, które wygenerował w 1C:
Jak widać, kwota została odzwierciedlona na koncie 57.03, analityka - VTB Bank.
Na podstawie materiałów: programmist1s.ru